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 記者從山東能源集團(tuán)獲悉，截至10月底，今年1月16日掛牌成立的山東能源財(cái)務(wù)公司營業(yè)收入突破1.8億元。

　　簡化審批流程，結(jié)算效率提高

　　“以前，山東能源集團(tuán)資金結(jié)算中心結(jié)算模式相對(duì)復(fù)雜，資金撥付業(yè)務(wù)要按級(jí)向上審批，層層撥付，程序繁瑣，結(jié)算效率較低。財(cái)務(wù)公司成立后，資金結(jié)算業(yè)務(wù)從資金結(jié)算中心過渡到財(cái)務(wù)公司，打破了原有的資金管理模式，變分級(jí)管理為扁平化管理，并依托快捷便利的資金信息管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)各單位間資金的統(tǒng)一管理和高效利用，結(jié)算效率提高了一倍。僅減少層級(jí)體系沉淀資金一項(xiàng)，就增加效益近千萬元。”財(cái)務(wù)公司營業(yè)部負(fù)責(zé)人肖通說。

　　在財(cái)務(wù)公司營業(yè)部，營業(yè)人員在認(rèn)真操作電腦，偌大的營業(yè)室只有一兩個(gè)客戶在咨詢。營業(yè)員陳沖指著電腦說：“我們構(gòu)建了資金信息管理系統(tǒng)，所屬單位業(yè)務(wù)人員足不出戶，在電腦上就可以操作。”

　　在財(cái)務(wù)公司資金信息管理系統(tǒng)上線前，一些成員單位如果有用款需求，需要經(jīng)過三級(jí)資金中心逐級(jí)申報(bào)審批，審批合格后再逐級(jí)劃撥下去。一般情況下，三級(jí)資金中心每天9時(shí)開始辦理資金業(yè)務(wù)，15時(shí)30分開始資金歸集，辦理業(yè)務(wù)的時(shí)間比較短。在山東能源集團(tuán)，需要辦理類似資金業(yè)務(wù)的成員單位有200多家。

　　財(cái)務(wù)公司成立后，成員單位將用款需求直接提交到財(cái)務(wù)公司，審批流程和時(shí)間大大縮減，基層企業(yè)利用資金、辦理業(yè)務(wù)的時(shí)間延長了。截至目前，通過資金信息管理平臺(tái)，山東能源集團(tuán)各成員單位已實(shí)現(xiàn)結(jié)算5.2萬余筆，結(jié)算金額超過2300億元。

　　說到以前的“艱辛”，山東能源棗礦集團(tuán)高莊煤業(yè)公司財(cái)務(wù)科科長周春華深有體會(huì)。“現(xiàn)在好了，結(jié)算就像用網(wǎng)上銀行一樣，只要點(diǎn)一下鼠標(biāo)，需要結(jié)算的資金就能實(shí)時(shí)劃撥。”周春華說。

　　存款利率更高，融資更便捷

　　據(jù)財(cái)務(wù)公司計(jì)財(cái)部經(jīng)理李悅介紹，以前，各成員單位將資金存入銀行，大部分只享受各銀行公布的活期存款利率。現(xiàn)在，利用世界500強(qiáng)的品牌效應(yīng)和財(cái)務(wù)公司的金融資質(zhì)，山東能源集團(tuán)站在更高的平臺(tái)上與主要資金結(jié)算銀行進(jìn)行談判，使合作銀行給予了同行業(yè)的最優(yōu)惠價(jià)格。

　　通過財(cái)務(wù)公司存入的活期和定期利率遠(yuǎn)高于企業(yè)銀行存款利率。今年以來，財(cái)務(wù)公司共辦理同業(yè)定期業(yè)務(wù)100余筆，累計(jì)金額140多億元，僅活期存款利差一項(xiàng)就實(shí)現(xiàn)增　　利1300多萬元。

　　財(cái)務(wù)公司為成員單位提供了信貸支持。財(cái)務(wù)公司信貸部客戶經(jīng)理張記源說，今年財(cái)務(wù)公司預(yù)期要放貸15筆，累計(jì)放貸20多億元，其中煤炭主業(yè)8筆，放貸規(guī)模占比在70%以上；非煤板塊7筆，放貸規(guī)模占比近30%，有力支撐了山東能源集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　龍礦集團(tuán)財(cái)務(wù)部主任會(huì)計(jì)師張暉說：“我們依托財(cái)務(wù)公司的融資平臺(tái)，及時(shí)拿到了急需的資金。我們從融資授信到資金到位僅用了兩個(gè)月時(shí)間，比在資本市場融資節(jié)約費(fèi)用近百萬元。”

　　記者了解到，當(dāng)前煤市持續(xù)低迷，煤炭企業(yè)要想從資本市場獲得融資愈發(fā)困難，尤其是暫時(shí)遭遇經(jīng)營困難的企業(yè)，更是面臨融資難、企業(yè)脫困難的惡性循環(huán)。

　　據(jù)悉，財(cái)務(wù)公司已經(jīng)打造出集金融服務(wù)、金融資源配置、資金風(fēng)險(xiǎn)防控于一體的高效平臺(tái)。下一步，財(cái)務(wù)公司將著力提升服務(wù)水平，強(qiáng)化資金和票據(jù)集中管理，提高融資服務(wù)能力和資金使用效率。