團(tuán)營(yíng)業(yè)收入同比下降的主要原因是:
①集團(tuán)平均煤炭銷售價(jià)格同比下降3.8%,導(dǎo)致煤炭銷售收入同比下降;
②公司財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍變化以及售電量、售電均價(jià)同比下降導(dǎo)致售電收入同比下降:2019年1月?tīng)I(yíng)業(yè)收入包含本公司組建北京國(guó)電交易中投出的電力資產(chǎn)產(chǎn)生的收入,自2019年2月起該項(xiàng)資產(chǎn)不再納入本公司財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍;剔除前項(xiàng)因素影響,可比口徑下集團(tuán)2020年的售電量同比下降2.6%、售電均價(jià)下降1.2%。
年報(bào)表示,集團(tuán)的主要運(yùn)營(yíng)模式為煤炭生產(chǎn)→煤炭運(yùn)輸(鐵路、港口、航運(yùn))→煤炭轉(zhuǎn)化(發(fā)電及煤化工)的一體化產(chǎn)業(yè)鏈,各分部之間存在業(yè)務(wù)往來(lái)。2020年集團(tuán)煤炭、發(fā)電、運(yùn)輸及煤化工分部經(jīng)營(yíng)收益(合并抵銷前)占比為54%、13%、32%和1%(2019年:54%、15%、30%和1%)。
2020年集團(tuán)年實(shí)現(xiàn)商品煤產(chǎn)量291.6百萬(wàn)噸(2019年:282.7百萬(wàn)噸),同比增長(zhǎng)3.1%。完成掘進(jìn)總進(jìn)尺42.6萬(wàn)米(2019年:35.6萬(wàn)米),同比增加7萬(wàn)米,其中神東礦區(qū)完成掘進(jìn)進(jìn)尺37.7萬(wàn)米。
2020年集團(tuán)實(shí)現(xiàn)煤炭銷售量446.4百萬(wàn)噸(2019年:447.1百萬(wàn)噸),同比下降0.2%。按年度長(zhǎng)協(xié)合同銷售的煤炭量為190.0百萬(wàn)噸,占集團(tuán)煤炭銷售量的42.5%,其中對(duì)15家已簽署三年(2019-2021年)電煤年度長(zhǎng)協(xié)合同的外部客戶的煤炭銷售量為144.5百萬(wàn)噸,占年度長(zhǎng)協(xié)合同銷售量的76.1%。對(duì)前五大外部煤炭客戶銷售量為153.3百萬(wàn)噸,占煤炭銷售總量的34.3%;其中,對(duì)最大客戶國(guó)家能源集團(tuán)的煤炭銷售量為133.1百萬(wàn)噸,占煤炭銷售總量的29.8%。前五大外部煤炭客戶主要為電力、化工及煤炭貿(mào)易公司。國(guó)內(nèi)下水銷售的煤炭量為267.4百萬(wàn)噸,占全國(guó)重點(diǎn)港口煤炭運(yùn)量7.5億噸的35.7%。
價(jià)格方面,集團(tuán)對(duì)內(nèi)外部客戶實(shí)行統(tǒng)一的定價(jià)機(jī)制,執(zhí)行年度長(zhǎng)協(xié)、月度長(zhǎng)協(xié)及現(xiàn)貨三種定價(jià)機(jī)制。2020年集團(tuán)煤炭平均銷售價(jià)格為410元/噸(不含稅)(2019年:426元/噸(不含稅)),同比下降3.8%。
截至2020年12月31日,集團(tuán)總資產(chǎn)558,447百萬(wàn)元,較上年末基本持平;集團(tuán)于境外(含中國(guó)香港、澳門、臺(tái)灣)的資產(chǎn)總額為26,027百萬(wàn)元,占總資產(chǎn)的比例為4.7%,主要為在中國(guó)香港發(fā)行美元債券形成的資產(chǎn)以及在印尼的發(fā)電資產(chǎn)。
截至2020年12月31日,集團(tuán)在中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)下煤炭保有資源量296.8億噸、煤炭保有可采儲(chǔ)量144.2億噸,JORC標(biāo)準(zhǔn)下煤炭可售儲(chǔ)量77.3億噸。
集團(tuán)控制并運(yùn)營(yíng)圍繞“晉西、陜北和蒙南”主要煤炭基地的環(huán)形輻射狀鐵路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)及“神朔—朔黃線”西煤東運(yùn)大通道。隨著2020年底環(huán)渤海能源新通道黃大鐵路開(kāi)通試運(yùn)營(yíng),集團(tuán)控制并運(yùn)營(yíng)的總鐵路營(yíng)業(yè)里程增至2,371公里,全年完成自有鐵路運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量285.7十億噸公里。集團(tuán)還控制并運(yùn)營(yíng)黃驊港等多個(gè)綜合港口和碼頭(總裝船能力約2.7億噸/年),擁有約2.18百萬(wàn)載重噸自有船舶的航運(yùn)船隊(duì),以及運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)能力約60萬(wàn)噸/年的煤制烯烴項(xiàng)目。集團(tuán)的煤炭開(kāi)采、安全生產(chǎn)技術(shù)處于國(guó)際先進(jìn)水平,清潔燃煤發(fā)電、重載鐵路運(yùn)輸?shù)燃夹g(shù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。
公司2021年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為,商品煤產(chǎn)量為2.84億噸,下降2.6%;煤炭銷量為4.76億噸,增長(zhǎng)6.6%;發(fā)電量為1350億千瓦時(shí),下降1%;營(yíng)收2.426億元,增長(zhǎng)4%。