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　　公司代碼：601088 公司簡(jiǎn)稱：中國(guó)神華(14.990, 0.07, 0.47%)

　　2016年半年度報(bào)告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的半年度報(bào)告全文。本摘要相關(guān)詞匯和定義請(qǐng)見半年度報(bào)告全文的釋義章節(jié)。

　　1.2 公司簡(jiǎn)介

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　　■

　　§2 主要業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化

　　2.1 主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)

　　■

　　2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：百萬(wàn)元

　　■

　　（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

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　　2.3 境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異

　　單位：百萬(wàn)元

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　　境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異的說明：本集團(tuán)按中國(guó)政府相關(guān)機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定計(jì)提維簡(jiǎn)費(fèi)、安全生產(chǎn)費(fèi)及其他類似性質(zhì)的費(fèi)用，計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用并在所有者權(quán)益中的專項(xiàng)儲(chǔ)備單獨(dú)反映。按規(guī)定范圍使用專項(xiàng)儲(chǔ)備形成固定資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)在計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本的同時(shí)全額結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)折舊。而按國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則，這些費(fèi)用應(yīng)于發(fā)生時(shí)確認(rèn)，相關(guān)資本性支出于發(fā)生時(shí)確認(rèn)為物業(yè)、廠房及設(shè)備，按相應(yīng)的折舊方法計(jì)提折舊。上述差異帶來的遞延稅項(xiàng)影響也反映在其中。

　　2.4 股東數(shù)量和持股情況

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　　單位：股

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　　注：HKSCC Nominees Limited（香港中央結(jié)算（代理人）有限公司）持有的H股為代表多個(gè)客戶所持有；香港中央結(jié)算有限公司持有的A股股份為代表多個(gè)客戶持有。

　　2.5 控股股東與實(shí)際控制人變更情況

　　§3 管理層討論與分析

　　3.1 經(jīng)營(yíng)情況綜述

　　2016年上半年，中國(guó)神華以清潔能源發(fā)展戰(zhàn)略為引領(lǐng)，積極應(yīng)對(duì)煤炭、電力市場(chǎng)的不利局面，精心組織，狠抓結(jié)構(gòu)優(yōu)化、市場(chǎng)開拓和提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)發(fā)展。

　　本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)18，140百萬(wàn)元（2015年上半年：21，297百萬(wàn)元（重述）），同比下降14.8%；歸屬于本公司股東的凈利潤(rùn)9，828百萬(wàn)元（2015年上半年：12，078百萬(wàn)元（重述）），基本每股收益為0.494元/股（2015年上半年：0.607元/股（重述）），同比下降18.6%。

　　本集團(tuán)2016年上半年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　■

　　3.1.1 合并經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回顧

　　一 主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

　　1 利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表項(xiàng)目變動(dòng)分析

　　單位:百萬(wàn)元

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　　注：神華財(cái)務(wù)公司對(duì)除本集團(tuán)以外的其他單位提供存貸款等金融服務(wù)，此項(xiàng)為該業(yè)務(wù)產(chǎn)生的存貸款及利息、手續(xù)費(fèi)、傭金等項(xiàng)目的現(xiàn)金流量。

　　（1）驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)收入變化的因素

　　2016年上半年本集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入同比下降12.5%，主要原因是：

　　① 上半年煤炭市場(chǎng)價(jià)格有所回暖、但仍低于去年同期水平，本集團(tuán)2016年上半年煤炭平均銷售價(jià)格271元/噸（2015年上半年：317元/噸（重述）），同比下降14.5%；

　　② 受2015年上網(wǎng)側(cè)電價(jià)下調(diào)影響，本集團(tuán)2016年上半年平均售電電價(jià)306元/兆瓦時(shí)（2015年上半年：342元/兆瓦時(shí)（重述）），同比下降10.5%；

　　③ 煤制烯烴產(chǎn)品銷量及銷售價(jià)格下降；

　　④ 物資貿(mào)易業(yè)務(wù)量下降。

　　（2）成本變化因素

　　單位：百萬(wàn)元

　　■

　　2016年上半年本集團(tuán)營(yíng)業(yè)成本同比下降14.5%。其中：

　　① 外購(gòu)煤成本同比下降28.4%，主要原因是煤炭采購(gòu)價(jià)格下降；

　　② 折舊及攤銷成本同比增長(zhǎng)8.5%，主要原因是發(fā)電、運(yùn)輸業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)增加；

　　③ 運(yùn)輸費(fèi)：指本集團(tuán)通過外部鐵路、公路、船舶運(yùn)輸及使用外部港口等產(chǎn)生的費(fèi)用。2016年上半年同比下降22.4%，主要原因是通過國(guó)鐵的運(yùn)輸量下降；

　　④ 其他成本同比下降30.7%，主要原因是物資貿(mào)易業(yè)務(wù)量下降。

　　（3）其他利潤(rùn)表項(xiàng)目

　　① 營(yíng)業(yè)稅金及附加：2016年上半年同比下降20.4%，主要原因是煤炭?jī)r(jià)格下降導(dǎo)致煤炭資源稅減少；2016年5月全面推行營(yíng)業(yè)稅改增值稅后，營(yíng)業(yè)稅減少。

　　② 財(cái)務(wù)費(fèi)用：2016年上半年同比增長(zhǎng)45.6%，主要原因是部分新建鐵路項(xiàng)目投運(yùn)導(dǎo)致資本化利息減少，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息費(fèi)用增加；以及日元升值導(dǎo)致日元借款匯兌損失增加。

　　③ 資產(chǎn)減值損失：2016年上半年同比下降98.7%，主要原因是去年同期對(duì)已關(guān)停的北京熱電廠的發(fā)電裝置及相關(guān)設(shè)備計(jì)提了減值損失。

　　④ 投資收益：2016年上半年同比下降79.7%，主要原因是對(duì)外貸出款項(xiàng)收益同比減少，以及聯(lián)營(yíng)的發(fā)電企業(yè)有下屬單位清產(chǎn)核資導(dǎo)致收益減少。

　　⑤ 營(yíng)業(yè)外收入：2016年上半年同比增長(zhǎng)94.8%，主要原因是因北京燃?xì)馔懂a(chǎn)，公司收到的燃?xì)獍l(fā)電政府補(bǔ)助增加。

　　⑥ 所得稅費(fèi)用：2016年上半年同比下降3.6%，2016年上半年平均所得稅率25.7%（2015年上半年：23.0%（重述）），上升2.7個(gè)百分點(diǎn)，主要原因是享受優(yōu)惠稅率較多的煤炭分部利潤(rùn)占比下降，享受優(yōu)惠稅率較少的發(fā)電、運(yùn)輸分部利潤(rùn)占比上升；以及部分子分公司經(jīng)營(yíng)虧損產(chǎn)生的可抵扣稅務(wù)虧損，由于無(wú)法確定回收期不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。

　　（4）現(xiàn)金流

　　① 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：2016年上半年同比增長(zhǎng)18.7%。其中：神華財(cái)務(wù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流出9，974百萬(wàn)元（2015年上半年：凈流入9，068百萬(wàn)元（重述）），同比變化210.0%，主要原因是神華財(cái)務(wù)公司吸收存款減少。剔除神華財(cái)務(wù)公司影響后，本集團(tuán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比增長(zhǎng)108.4%，主要原因是應(yīng)收銀行承兌匯票到期兌付，以及支付的稅費(fèi)減少。

　　② 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：2016年上半年凈流出同比下降8.2%，主要原因是購(gòu)建長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金減少。

　　③ 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：2016年上半年凈流出同比下降25.2%，主要原因是外部債務(wù)融資凈額同比增加。

　　（5）研發(fā)投入

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　　2016年上半年本集團(tuán)研發(fā)投入同比下降26.8%（2015年上半年：261百萬(wàn)元（重述））。2016上半年研發(fā)投入主要是用于礦井運(yùn)輸與調(diào)度系統(tǒng)、重載鐵路技術(shù)、鐵路重點(diǎn)部位安全管理、粉煤灰綜合利用、礦區(qū)水資源保護(hù)利用等方面的研究。

　　2 其他

　　公司利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說明

　　報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)利潤(rùn)構(gòu)成的主要變化為：煤炭、發(fā)電分部經(jīng)營(yíng)收益占比下降，運(yùn)輸分部經(jīng)營(yíng)收益占比上升，煤化工分部經(jīng)營(yíng)收益由正轉(zhuǎn)負(fù)。按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的合并抵銷前各業(yè)務(wù)分部經(jīng)營(yíng)收益計(jì)算，本集團(tuán)煤炭、發(fā)電、運(yùn)輸分部經(jīng)營(yíng)收益的占比由 2015 年上半年的28%、45%和25%變?yōu)?016年上半年的20%、39%和42%。

　　二 合并資產(chǎn)負(fù)債情況

　　單位：百萬(wàn)元

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　　3.1.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況（合并抵銷前）

　　本集團(tuán)的主要運(yùn)營(yíng)模式是：煤炭生產(chǎn) → 煤炭運(yùn)輸（鐵路、港口、航運(yùn)） → 煤炭利用（發(fā)電、煤化工）的一體化產(chǎn)業(yè)鏈，各分部之間存在業(yè)務(wù)往來。

　　單位：百萬(wàn)元

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　　1、 煤炭分部

　　(1) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及建設(shè)

　　本集團(tuán)生產(chǎn)及銷售的煤炭品種主要為動(dòng)力煤。2016年上半年，煤炭分部圍繞提質(zhì)增效，加大先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和裝備系統(tǒng)的應(yīng)用，提高生產(chǎn)效率；加強(qiáng)煤質(zhì)管理，組織增產(chǎn)環(huán)保煤；加強(qiáng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和質(zhì)量提升，提高精益化管理水平，降本增效，煤炭產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提高。2016年上半年本集團(tuán)商品煤產(chǎn)量為139.7百萬(wàn)噸（2015年上半年：139.4百萬(wàn)噸（重述）），同比增長(zhǎng)0.2%。

　　上半年，本集團(tuán)煤炭勘探支出（即可行性研究結(jié)束之前發(fā)生的、與煤炭資源勘探和評(píng)價(jià)有關(guān)的支出）約為0.22億元（2015年上半年：0.10億元），主要是澳洲沃特馬克項(xiàng)目及印尼南蘇EMM項(xiàng)目相關(guān)支出；煤礦開發(fā)和開采相關(guān)的資本性支出約為3.78億元（2015年上半年：13.63億元），主要是神東、寶日希勒等礦區(qū)煤炭開采、購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出，以及青龍寺煤礦開發(fā)支出。

　　根據(jù)全年產(chǎn)量計(jì)劃及生產(chǎn)接續(xù)安排，上半年，本集團(tuán)井工礦完成掘進(jìn)進(jìn)尺共20.2萬(wàn)米（2015年上半年：30.2萬(wàn)米），同比下降33.1%。

　　郭家灣煤礦進(jìn)入試運(yùn)行階段，配套工程建設(shè)及項(xiàng)目驗(yàn)收工作有序進(jìn)行。青龍寺煤礦礦井及選煤廠建設(shè)同步推進(jìn)。其他情況請(qǐng)見本報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)表附注五、13在建工程。

　　本集團(tuán)擁有獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的鐵路集疏運(yùn)通道，集中分布于自有核心礦區(qū)周邊，能夠滿足核心礦區(qū)的煤炭外運(yùn)。于本報(bào)告期末，本集團(tuán)煤炭庫(kù)存量約24.3百萬(wàn)噸，較上年末的22.6百萬(wàn)噸增加1.7百萬(wàn)噸。

　　(2) 煤炭銷售

　　本集團(tuán)實(shí)行專業(yè)化分工管理，煤炭生產(chǎn)由各礦區(qū)負(fù)責(zé)，煤炭銷售主要由神華銷售集團(tuán)負(fù)責(zé)，用戶分布于電力、冶金、化工、建材等多個(gè)行業(yè)。2016年上半年，本集團(tuán)抓住煤炭市場(chǎng)恢復(fù)供需弱勢(shì)平衡的有利時(shí)機(jī)，采取貼近市場(chǎng)的價(jià)格策略，加強(qiáng)外購(gòu)煤煤源組織，優(yōu)化煤種搭配，發(fā)揮自有鐵路運(yùn)輸優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了煤炭銷售量的小幅增長(zhǎng)。

　　2016年上半年，本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)煤炭銷售量186.3百萬(wàn)噸（2015年上半年：177.8百萬(wàn)噸（重述）），同比增長(zhǎng)4.8%，其中，國(guó)內(nèi)煤炭銷售量183.2百萬(wàn)噸，占同期全國(guó)煤炭消費(fèi)量18.1億噸1的10.1%；實(shí)現(xiàn)加權(quán)平均煤炭銷售價(jià)格271元/噸（2015年上半年：317元/噸（重述））（不含稅），同比下降14.5%，同期平均環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)（5，500大卡）同比下降16.5%。受益于供給側(cè)改革和煤礦執(zhí)行276天/年工作日制度，本集團(tuán)第二季度平均煤炭銷售價(jià)格為274元/噸，環(huán)比一季度的268元/噸增長(zhǎng)6元/噸。

　　(1 數(shù)據(jù)來源：中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì))

　　上半年，本集團(tuán)對(duì)前五大國(guó)內(nèi)煤炭客戶銷售量為24.2百萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)銷售量的13.2%。其中，最大客戶銷售量為8.6百萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)銷售量的4.7%。前五大國(guó)內(nèi)煤炭客戶主要為煤炭、電力公司。

　　本集團(tuán)依托自主開發(fā)的神華煤炭交易網(wǎng)（https：//www.e-shenhua.com）持續(xù)實(shí)施煤炭電子交易。2016年上半年通過神華煤炭交易網(wǎng)實(shí)現(xiàn)的煤炭交易量達(dá)100.9百萬(wàn)噸（2015年上半年： 101.7百萬(wàn)噸）。開展互聯(lián)網(wǎng)煤炭交易，有助于降低交易成本。

　　① 按煤源及銷售區(qū)域分類

　　■

　　注：本報(bào)告中的煤炭銷售價(jià)格均為不含稅價(jià)格。

　　上半年，國(guó)內(nèi)貿(mào)易煤銷售均價(jià)同比下降66.4%，主要原因是價(jià)格明顯偏高的下水銷售的貿(mào)易煤占比大幅下降。

　　② 按內(nèi)外部客戶分類

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　　公司對(duì)內(nèi)部發(fā)電分部、煤化工分部和外部客戶銷售煤炭采用統(tǒng)一的定價(jià)政策。

　　(3) 安全生產(chǎn)

　　上半年，公司完善安全責(zé)任約束機(jī)制，全面排查和預(yù)防系統(tǒng)性安全風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)重點(diǎn)單位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)的安全管控，夯實(shí)安全管理基礎(chǔ)。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司原煤生產(chǎn)百萬(wàn)噸死亡率為零。

　　(4) 環(huán)境保護(hù)

　　上半年，本集團(tuán)堅(jiān)持“產(chǎn)環(huán)保煤炭，建生態(tài)礦區(qū)”的綠色煤炭理念，積極開展環(huán)境隱患整治專項(xiàng)行動(dòng)和露天礦土地復(fù)墾相關(guān)工作，共繳納排污費(fèi)0.32億元。

　　2016年上半年末，公司“預(yù)提復(fù)墾費(fèi)用”余額為22.65億元，為生態(tài)建設(shè)提供有力的資金保障。

　　(5) 煤炭資源

　　于2016年6月30日，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)下本集團(tuán)的煤炭保有資源量為241.6億噸，煤炭保有可采儲(chǔ)量為156.1億噸；JORC標(biāo)準(zhǔn)下本集團(tuán)的煤炭可售儲(chǔ)量為87.9億噸。

　　單位：億噸

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　　公司主要礦區(qū)生產(chǎn)的商品煤特征如下：

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　　注：各礦區(qū)生產(chǎn)的主要商品煤的發(fā)熱量、硫分、灰分，受地質(zhì)條件、開采區(qū)域、洗選加工、運(yùn)輸損耗及混煤比例等因素影響，上述數(shù)值與礦區(qū)個(gè)別礦井生產(chǎn)的商品煤或公司最終銷售的商品煤的特征可能存在不一致。

　　(6) 經(jīng)營(yíng)成果

　　① 本集團(tuán)合并抵銷前煤炭分部經(jīng)營(yíng)成果

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　　② 本集團(tuán)合并抵銷前煤炭產(chǎn)品銷售毛利

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　　本集團(tuán)銷售的煤炭主要為自有礦區(qū)生產(chǎn)。為了滿足客戶需求、充分利用鐵路運(yùn)力，本集團(tuán)還在自有礦區(qū)周邊、鐵路沿線從第三方采購(gòu)煤炭，用以摻配出不同種類、等級(jí)的煤炭產(chǎn)品后統(tǒng)一對(duì)外銷售。由于煤炭產(chǎn)品種類較多、外購(gòu)煤的摻配比例不同等原因，無(wú)法準(zhǔn)確按煤炭來源（自產(chǎn)煤和外購(gòu)煤）分別核算煤炭銷售收入、成本及毛利。

　　③ 自產(chǎn)煤?jiǎn)挝簧�產(chǎn)成本

　　單位：元/噸

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　　其他成本由以下三部分組成：（1）與生產(chǎn)直接相關(guān)的支出，包括維簡(jiǎn)安全費(fèi)、洗選加工費(fèi)、礦務(wù)工程費(fèi)等，占74%；（2）生產(chǎn)輔助費(fèi)用，占9%；（3）征地及塌陷補(bǔ)償、環(huán)保支出、地方性收費(fèi)等，占17%。

　　②外購(gòu)煤成本

　　本集團(tuán)的外購(gòu)煤包括自有礦區(qū)周邊及鐵路沿線的采購(gòu)煤、國(guó)內(nèi)貿(mào)易煤及進(jìn)口、轉(zhuǎn)口貿(mào)易的煤炭。

　　2016年上半年，本集團(tuán)外購(gòu)煤成本為6，925百萬(wàn)元（2015年上半年：9，673百萬(wàn)元（重述）），同比下降28.4%，主要是煤炭采購(gòu)價(jià)格下降幅度較大。

　　上半年外購(gòu)煤銷售量為46.7百萬(wàn)噸（2015年上半年：39.5百萬(wàn)噸（重述）），同比增長(zhǎng)18.2%，占本集團(tuán)煤炭銷售量的比例由2015年上半年的22.2%（重述）上升到25.1%，主要原因是在自產(chǎn)煤產(chǎn)量受限的情況下，為滿足市場(chǎng)需求及充分利用自有鐵路運(yùn)力，本集團(tuán)增加了自有礦區(qū)周邊及鐵路沿線的煤炭采購(gòu)量。

　　2、 發(fā)電分部

　　(1) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

　　2016年上半年，發(fā)電分部全力強(qiáng)化電力營(yíng)銷，搶發(fā)爭(zhēng)發(fā)電量。上半年實(shí)現(xiàn)發(fā)電量111.01十億千瓦時(shí)（2015年上半年：110.20十億千瓦時(shí)（重述）），同比增長(zhǎng)0.7%；實(shí)現(xiàn)總售電量103.90十億千瓦時(shí)（2015年上半年：102.81十億千瓦時(shí)（重述）），同比增長(zhǎng)1.1%，占同期全社會(huì)用電量2，775.9十億千瓦時(shí)2的3.7%。

　　(2數(shù)據(jù)來源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì))

　　(2) 電量及電價(jià)

　　① 按電源種類

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　　上半年，燃?xì)獍l(fā)電廠的平均售電價(jià)格同比下降39.4%，主要原因是售電價(jià)格偏低的北京燃?xì)鉄犭婍?xiàng)目于2015年下半年投入運(yùn)營(yíng)，以及余姚電力的售電價(jià)格下降。

　　② 按經(jīng)營(yíng)地區(qū)

　　■

　　(3) 裝機(jī)容量

　　報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)無(wú)新增裝機(jī)容量。于本報(bào)告期末，本集團(tuán)總裝機(jī)容量達(dá)到54，128兆瓦，占全國(guó)6，000千瓦及以上發(fā)電廠總裝機(jī)容量15.2億千瓦3的3.6%。其中，燃煤發(fā)電機(jī)組總裝機(jī)容量52，257兆瓦，占本集團(tuán)總裝機(jī)容量的96.5%。

　　(3 數(shù)據(jù)來源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì))

　　(4) 發(fā)電設(shè)備利用率

　　受全社會(huì)電力消費(fèi)增速放緩、非化石能源發(fā)電擠占火電市場(chǎng)的影響，上半年本集團(tuán)燃煤機(jī)組平均利用小時(shí)數(shù)為2，060小時(shí)，同比下降7.4%，比全國(guó)煤電設(shè)備利用小時(shí)數(shù)2，031小時(shí)4高29小時(shí)。通過精細(xì)化管理，發(fā)電效率穩(wěn)步提升，平均發(fā)電廠用電率同比下降0.24個(gè)百分點(diǎn)。截至報(bào)告期末，本集團(tuán)循環(huán)流化床機(jī)組裝機(jī)容量7，024兆瓦，占本集團(tuán)燃煤機(jī)組裝機(jī)容量的13.4%。循環(huán)流化床機(jī)組煤種適應(yīng)性強(qiáng)，但機(jī)組效率略低，廠用電率高。

　　(4 數(shù)據(jù)來源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì))

　　■

　　(5)環(huán)境保護(hù)

　　發(fā)電分部加快推進(jìn)煤炭清潔利用和煤電清潔發(fā)展，繼續(xù)實(shí)施燃煤機(jī)組 “超低排放”改造。截至報(bào)告期末，本集團(tuán)累計(jì)完成新建或改造共計(jì)27，650兆瓦51臺(tái)“超低排放”燃煤機(jī)組，占本集團(tuán)燃煤發(fā)電機(jī)組裝機(jī)容量的52.9%，本集團(tuán)在京津冀、安徽地區(qū)的燃煤機(jī)組全部實(shí)現(xiàn)“超低排放”改造，處于行業(yè)領(lǐng)先水平。本集團(tuán)國(guó)內(nèi)燃煤發(fā)電機(jī)組已全部完成脫硫改造。

　　上半年，本集團(tuán)燃煤發(fā)電機(jī)組平均售電標(biāo)準(zhǔn)煤耗為314克/千瓦時(shí)，較去年同期318克/千瓦時(shí)（重述）下降4克/千瓦時(shí)；共繳納排污費(fèi)0.99億元。

　　(6) 經(jīng)營(yíng)成果

　　① 本集團(tuán)合并抵銷前發(fā)電分部經(jīng)營(yíng)成果

　　■

　　② 本集團(tuán)合并抵銷前售電收入及成本

　　單位：百萬(wàn)元

　　■

　　本集團(tuán)售電成本主要由原材料、燃料及動(dòng)力，人工成本、折舊及攤銷以及其他成本構(gòu)成。2016年上半年本集團(tuán)單位售電成本為206.7元/兆瓦時(shí)（2015年上半年：221.8元/兆瓦時(shí)（重述）），同比下降6.8%；其中，燃煤電廠單位售電成本為198.0元/兆瓦時(shí)（2015年上半年：218.7元/兆瓦時(shí)（重述）），同比下降9.5%，主要是電廠燃煤采購(gòu)成本下降。

　　③ 本集團(tuán)合并抵銷前燃煤電廠售電成本

　　■

　　2016年上半年發(fā)電分部共耗用神華煤40.3百萬(wàn)噸，占本集團(tuán)發(fā)電分部燃煤消耗量44.7百萬(wàn)噸的90.2%（2015年上半年：90.3%（重述））。

　　3、 鐵路分部

　　（1）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

　　在國(guó)鐵連續(xù)降價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)加劇的形勢(shì)下，鐵路分部充分利用自有鐵路優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化運(yùn)輸組織，對(duì)內(nèi)提質(zhì)增效、對(duì)外開放創(chuàng)效，加快打造神華現(xiàn)代化大物流體系，積極推動(dòng)神華運(yùn)輸由煤炭運(yùn)輸專用線向神華大物流轉(zhuǎn)型。

　　上半年自有鐵路運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量達(dá)119.8十億噸公里，同比增長(zhǎng)21.6%，占總周轉(zhuǎn)量的比例上升到90.1%（2015年上半年：83.6%（重述））。

　　（2）項(xiàng)目進(jìn)展

　　新建黃大鐵路等項(xiàng)目繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)。

　　（3）經(jīng)營(yíng)成果

　　本集團(tuán)合并抵銷前鐵路分部經(jīng)營(yíng)成果如下：

　　■

　　2016年上半年鐵路分部為集團(tuán)內(nèi)部提供運(yùn)輸服務(wù)產(chǎn)生的收入為14，465百萬(wàn)元（2015年上半年：11，679百萬(wàn)元（重述）），同比增長(zhǎng)23.9%，占鐵路分部營(yíng)業(yè)收入89.3%（2015年上半年：87.6%（重述））。

　　2016年上半年鐵路分部的單位運(yùn)輸成本為0.050元/噸公里（2015年上半年：0.052元/噸公里（重述）），同比下降3.8%，主要是自有鐵路運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng)。

　　4、 港口分部

　　（1）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

　　上半年，港口分部?jī)?yōu)化港口堆存管理，提高堆場(chǎng)利用率及船貨匹配度，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)量大幅增長(zhǎng)。自有港口實(shí)現(xiàn)下水煤銷售量合計(jì)99.3百萬(wàn)噸，占港口下水煤總量的比例提高到88.4%（2015年上半年：76.1%（重述））。

　　（2）經(jīng)營(yíng)成果分析

　　本集團(tuán)合并抵銷前港口分部經(jīng)營(yíng)成果如下：

　　■

　　2016年上半年港口分部為集團(tuán)內(nèi)部提供運(yùn)輸服務(wù)產(chǎn)生的收入為2，142百萬(wàn)元（2015年上半年： 1，687百萬(wàn)元（重述）），同比增長(zhǎng)27.0%，占港口分部營(yíng)業(yè)收入的89.2%（2015年上半年：95.4%（重述））；為集團(tuán)內(nèi)部提供運(yùn)輸服務(wù)的成本為916百萬(wàn)元。

　　5、 航運(yùn)分部

　　（1）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

　　航運(yùn)分部提高運(yùn)營(yíng)調(diào)度管理水平，緊密服務(wù)于一體化運(yùn)營(yíng)，克服資源緊缺的不利影響，積極開拓市場(chǎng)。上半年航運(yùn)貨運(yùn)量達(dá)到36.3百萬(wàn)噸，航運(yùn)周轉(zhuǎn)量達(dá)到29.0十億噸海里。

　　（2）經(jīng)營(yíng)成果

　　本集團(tuán)合并抵銷前航運(yùn)分部經(jīng)營(yíng)成果如下：

　　■

　　2016年上半年航運(yùn)分部單位運(yùn)輸成本為0.026元/噸海里（2015年上半年：0.028元/噸海里（重述）），同比下降7.1%，主要是燃料成本下降。

　　6、 煤化工分部

　　（1）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

　　2016年上半年，煤化工分部緊緊圍繞公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，以生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)“安穩(wěn)長(zhǎng)滿優(yōu)”為主線，認(rèn)真做好生產(chǎn)組織，不斷優(yōu)化設(shè)備運(yùn)行，努力挖潛增效。

　　■

　　上半年烯烴產(chǎn)品產(chǎn)量、銷量同比下降的主要原因是今年上半年安排了為期36天的年度停產(chǎn)檢修，去年的檢修（為期10天）安排在下半年。

　　（2）經(jīng)營(yíng)成果分析

　　本集團(tuán)合并抵銷前煤化工分部經(jīng)營(yíng)成果如下：

　　■

　　（3）主要產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本

　　■

　　煤化工分部耗用的煤炭全部為神華煤，2016年上半年共耗用1.8百萬(wàn)噸，較上年同期的2.1百萬(wàn)噸下降14.3%。

　　3.1.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況（合并抵銷后）

　　單位：百萬(wàn)元

　　■

　　注：對(duì)外交易收入是按接受服務(wù)及購(gòu)買產(chǎn)品的客戶所在地進(jìn)行劃分的。

　　本集團(tuán)主要在境內(nèi)經(jīng)營(yíng)煤炭及電力的生產(chǎn)與銷售，鐵路、港口和船隊(duì)運(yùn)輸，煤制烯烴等業(yè)務(wù)。2016年上半年，來自境內(nèi)市場(chǎng)的對(duì)外交易收入為77，753百萬(wàn)元，占本集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入的98.8%。

　　2016年上半年，本集團(tuán)積極響應(yīng)國(guó)家“一帶一路”倡議，加大國(guó)際化探索力度。南蘇EMM項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行，取得較好效益；南蘇1號(hào)煤電項(xiàng)目、爪哇7號(hào)煤電項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作進(jìn)展順利；美國(guó)頁(yè)巖氣項(xiàng)目產(chǎn)氣3.63億立方米，保持穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。境外其他項(xiàng)目按照穩(wěn)妥原則有序推進(jìn)。

　　3.2 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況

　　■

　　說明：1. 以上經(jīng)營(yíng)目標(biāo)會(huì)受到風(fēng)險(xiǎn)、不明朗因素及假設(shè)的影響，實(shí)際結(jié)果可能與該等陳述有重大差異。該等陳述不構(gòu)成對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾。投資者應(yīng)注意不恰當(dāng)信賴或使用此類信息可能造成投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　2. 經(jīng)本公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議批準(zhǔn)，根據(jù)行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境及公司經(jīng)營(yíng)情況，本公司對(duì)2016年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整。

　　3.3 資本開支完成情況

　　單位：億元

　　■

　　2016年上半年本集團(tuán)資本開支總額為80.2億元，主要用于神華福建羅源灣發(fā)電廠、神華國(guó)華山東壽光發(fā)電廠等發(fā)電項(xiàng)目，以及黃大鐵路、黃驊港三期工程建設(shè)等。

　　經(jīng)本公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議批準(zhǔn)，本集團(tuán)2016年資本開支計(jì)劃總額調(diào)增至275億元。

　　本集團(tuán)2016年資本開支計(jì)劃可能隨著業(yè)務(wù)計(jì)劃的發(fā)展（包括潛在收購(gòu)）、資本項(xiàng)目的進(jìn)展、市場(chǎng)條件、對(duì)未來業(yè)務(wù)環(huán)境的展望及獲得必要的許可證與審批文件而有所變動(dòng)。除了按法律所要求之外，本公司概不承擔(dān)任何更新資本開支計(jì)劃數(shù)據(jù)的責(zé)任。本公司計(jì)劃通過經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所得的現(xiàn)金、短期及長(zhǎng)期貸款，以及其他債務(wù)及權(quán)益融資來滿足資本開支的資金需求。

　　3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說明

　　§4 涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

　　4.1 報(bào)告期內(nèi)，本公司未發(fā)生會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正情況。

　　4.2 2015年10月，本公司通過同一控制下企業(yè)合并方式完成收購(gòu)神華集團(tuán)公司所持寧東電力100%股權(quán)、徐州電力100%股權(quán)及舟山電力51%股權(quán)。本報(bào)告對(duì)2015年的財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了重述。。

　　4.3 本報(bào)告的中期財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本集團(tuán)按中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的2016年中期財(cái)務(wù)報(bào)表出具了審閱報(bào)告。

　　證券代碼：601088證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)神華公告編號(hào)：臨2016-031

　　中國(guó)神華能源股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　中國(guó)神華能源股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　中國(guó)神華能源股份有限公司（“本公司”或“中國(guó)神華”）第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2016年8月16日以書面方式發(fā)出通知，于2016年8月26日在北京市東城區(qū)安定門西濱河路22號(hào)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，親自出席董事9人，全體監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本公司章程的規(guī)定。

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)張玉卓主持，與會(huì)董事經(jīng)充分審議，審議通過如下議案：

　　一、《關(guān)于<中國(guó)神華能源股份有限公司2016年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告>的議案》

　　議案表決情況：有權(quán)表決票數(shù)9票，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　二、《關(guān)于<中國(guó)神華能源股份有限公司2016年半年度報(bào)告>的議案》

　　議案表決情況：有權(quán)表決票數(shù)9票，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　三、《關(guān)于神華國(guó)華（印尼）爪哇發(fā)電有限公司接受神華集團(tuán)有限責(zé)任公司擔(dān)保關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》

　　全體董事（包括獨(dú)立非執(zhí)行董事）確認(rèn)該關(guān)聯(lián)交易從本公司角度而言：

　　（一）按照正常商務(wù)條款或比正常商務(wù)條款為佳的條款進(jìn)行。

　　（二）不涉及本公司利益流出，符合本公司及本公司股東的整體利益。

　　（三）神華國(guó)華（印尼）爪哇發(fā)電有限公司（“爪哇公司”）接受上述擔(dān)保是其能夠按購(gòu)售電協(xié)議（PPA）約定按時(shí)完成融資的必要條件，有利于保證項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和控制建設(shè)成本，從而確保項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后的盈利回報(bào)水平。

　　董事會(huì)審議并批準(zhǔn)：

　　（一）同意爪哇公司為項(xiàng)目融資接受神華集團(tuán)有限責(zé)任公司（“神華集團(tuán)”）《保證合同》中所提供的擔(dān)保，包括建設(shè)期連帶責(zé)任完工擔(dān)保，擔(dān)保上限131，870萬(wàn)美元，期限為約5年；償債準(zhǔn)備金連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保上限約8，500萬(wàn)美元，期限自項(xiàng)目完工開始13年；中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司保費(fèi)連帶責(zé)任擔(dān)保，年保費(fèi)金額上限約690萬(wàn)美元，期限自項(xiàng)目完工開始13年。

　　（二）對(duì)爪哇公司接受神華集團(tuán)《保證合同》所提供擔(dān)保關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，按照監(jiān)管要求辦理披露。

　　議案表決情況：有權(quán)表決票數(shù)3票，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　有關(guān)公告與本公告在上海證券交易所網(wǎng)站同時(shí)披露。

　　四、《關(guān)于調(diào)整中國(guó)神華2016年度預(yù)期目標(biāo)及披露口徑的議案》

　　議案表決情況：有權(quán)表決票數(shù)9票，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　詳見與本公告同時(shí)在上海證券交易所網(wǎng)站披露的2016年半年報(bào)。

　　五、《關(guān)于調(diào)增中國(guó)神華2016年度投資規(guī)模的議案》

　　董事會(huì)審議并批準(zhǔn)：

　　（一）同意2016年中國(guó)神華資本開支總規(guī)模由200億元調(diào)增至275億元，新增75億元用于煤電項(xiàng)目投資。

　　（二）授權(quán)本公司總裁在275億元資本開支總規(guī)模內(nèi)，對(duì)各項(xiàng)目年度投資計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

　　議案表決情況：有權(quán)表決票數(shù)9票，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　詳見與本公告同時(shí)在上海證券交易所網(wǎng)站披露的2016年半年報(bào)。

　　六、《關(guān)于修訂<中國(guó)神華能源股份有限公司投資管理（暫行）辦法（修訂）>的議案》

　　議案表決情況：有權(quán)表決票數(shù)9票，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　七、《關(guān)于獨(dú)資設(shè)立神華國(guó)華廣東售電有限責(zé)任公司的議案》

　　董事會(huì)審議并批準(zhǔn)：

　　（一）同意中國(guó)神華獨(dú)資設(shè)立神華國(guó)華廣東售電有限責(zé)任公司（暫定名，以工商登記為準(zhǔn)），注冊(cè)資本21，000萬(wàn)元；中國(guó)神華以貨幣方式出資人民幣21，000萬(wàn)元，取得100%股權(quán)。

　　（二）授權(quán)由董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)和總裁（董事）組成的董事小組辦理有關(guān)獨(dú)資設(shè)立神華國(guó)華廣東售電有限責(zé)任公司的具體事宜，包括但不限于簽署章程、工商備案登記文件等，對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行合適、必要的修改，辦理工商備案登記等相關(guān)手續(xù)。

　　議案表決情況：有權(quán)表決票數(shù)9票，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　八、《關(guān)于獨(dú)資設(shè)立神華國(guó)華綜合能源開發(fā)有限責(zé)任公司的議案》

　　董事會(huì)審議并批準(zhǔn)：

　　（一）同意中國(guó)神華獨(dú)資設(shè)立神華國(guó)華綜合能源開發(fā)有限責(zé)任公司（暫定名，以工商登記為準(zhǔn)），注冊(cè)資本50，000萬(wàn)元；中國(guó)神華以貨幣方式出資人民幣50，000萬(wàn)元，取得100%股權(quán)。

　　（二）授權(quán)由董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)和總裁（董事）組成的董事小組辦理有關(guān)獨(dú)資設(shè)立神華國(guó)華綜合能源開發(fā)有限責(zé)任公司的具體事宜，包括但不限于簽署章程、工商備案登記文件等，對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行合適、必要的修改，辦理工商備案登記等相關(guān)手續(xù)。

　　議案表決情況：有權(quán)表決票數(shù)9票，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　九、《關(guān)于關(guān)于組建神華電力研究院的議案》

　　董事會(huì)審議并批準(zhǔn)：

　　（一）同意中國(guó)神華獨(dú)資設(shè)立神華電力研究院有限責(zé)任公司（暫定名，以工商登記為準(zhǔn)），注冊(cè)資本20，000萬(wàn)元；中國(guó)神華以貨幣方式出資人民幣20，000萬(wàn)元，取得100%股權(quán)。

　　（二）授權(quán)由董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)和總裁（董事）組成的董事小組辦理有關(guān)獨(dú)資設(shè)立神華電力研究院有限責(zé)任公司的具體事宜，包括但不限于確定公司章程、法人治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)范圍，簽署章程、工商備案登記文件等，對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行合適、必要的修改，辦理工商備案登記等相關(guān)手續(xù)。

　　議案表決情況：有權(quán)表決票數(shù)9票，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　特此公告

　　證券代碼：601088 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)神華公告編號(hào)：臨2016-032

　　中國(guó)神華能源股份有限公司

　　關(guān)于控股股東為中國(guó)神華控股子公司提供

　　擔(dān)保的公告

　　中國(guó)神華能源股份有限公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 擔(dān)保人名稱：神華集團(tuán)有限責(zé)任公司（“神華集團(tuán)公司”），是中國(guó)神華能源股份有限公司（“本公司”或“中國(guó)神華”）的控股股東

　　● 被擔(dān)保人名稱：神華國(guó)華（印尼）爪哇發(fā)電有限公司（“爪哇公司”），是本公司的控股子公司

　　● 本次擔(dān)保金額及累計(jì)金額：本次擬提供基建期完工擔(dān)保上限13.187億美元（爪哇公司項(xiàng)目達(dá)到完工條件后解除，期限約5年），運(yùn)營(yíng)期償債準(zhǔn)備金擔(dān)保上限約0.85億美元以及保費(fèi)擔(dān)保上限約0.069億美元/年，期限為自項(xiàng)目完工后起13年。神華集團(tuán)公司亦計(jì)劃同時(shí)為爪哇公司提供為期約4年的履約保函（金額為0.75億美元），截止本公告日該等履約保函尚未出具。

　　● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否

　　一、 擔(dān)保情況概述

　　經(jīng)2016年8月26日本公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過，同意爪哇公司接受神華集團(tuán)公司提供的連帶責(zé)任擔(dān)保，包括：（1）基建期完工擔(dān)保上限13.187億美元（爪哇公司項(xiàng)目達(dá)到完工條件后解除，期限約5年）；（2）運(yùn)營(yíng)期償債準(zhǔn)備金擔(dān)保上限約0.85億美元，期限為自項(xiàng)目完工后起13年；以及（3）保費(fèi)擔(dān)保上限約0.069億美元/年，期限為自項(xiàng)目完工后起13年。爪哇公司未同時(shí)提供反擔(dān)保。

　　本次擔(dān)保合同尚未簽署。本次擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)則、本公司章程等相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)需本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。本次擔(dān)保事項(xiàng)尚待神華集團(tuán)公司履行其相關(guān)批準(zhǔn)程序。

　　二、擔(dān)保人及被擔(dān)保人基本情況

　　（一）神華集團(tuán)公司

　　神華集團(tuán)公司系國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)履行出資人職責(zé)的國(guó)有獨(dú)資公司，系中央直管的國(guó)有重要骨干企業(yè)之一，是國(guó)家授權(quán)投資機(jī)構(gòu)。

　　神華集團(tuán)公司注冊(cè)資本 人民幣3，940，956.1 萬(wàn)元，法定代表人為張玉卓，住所為北京市東城區(qū)安定門西濱河路22號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍為國(guó)務(wù)院授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；開展煤炭等資源性產(chǎn)品、煤制油、煤化工、電力、熱力、港口、各類運(yùn)輸業(yè)、金融、國(guó)內(nèi)外貿(mào)易及物流、房地產(chǎn)、高科技、信息咨詢等行業(yè)領(lǐng)域的投資、管理；規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、管理神華集團(tuán)所屬企業(yè)在上述行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；化工材料及化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、紡織品、建筑材料、機(jī)械、電子設(shè)備、辦公設(shè)備的銷售。

　　神華集團(tuán)公司為本公司的控股股東，截至本公告公布之日，持有本公司14，530，574，452 股股份，占本公司總股本的 73.06%。根據(jù)上海證券交易所股票上市規(guī)則第10.1.3條第（一）項(xiàng)的規(guī)定及香港聯(lián)合交易所有限公司股票上市規(guī)則，神華集團(tuán)公司是本公司關(guān)聯(lián)方。

　　（二）爪哇公司

　　爪哇公司是本公司持有70%股權(quán)的控股子公司，于2016年1月份成立，注冊(cè)地點(diǎn)印度尼西亞雅加達(dá)，法定代表人閆子政，注冊(cè)資本3.2億美元，經(jīng)營(yíng)范圍：電力項(xiàng)目的建設(shè)、調(diào)試、經(jīng)營(yíng)、維護(hù)管理；電力、熱力及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售等。

　　目前爪哇公司股東及持股比例分別是：本公司，持有70%股權(quán)；PT. Pembangkitan Jawa-Bali Investasi公司（“PJBI公司”，是印度尼西亞國(guó)家電力公司（“PLN”）的子公司），持有30%股權(quán)。爪哇公司納入本公司合并報(bào)表范圍。

　　截至2016年6月30日，爪哇公司的資產(chǎn)總額8043.62萬(wàn)美元，負(fù)債總額43.62萬(wàn)美元（其中流動(dòng)負(fù)債總額43.62萬(wàn)美元），凈資產(chǎn)8000萬(wàn)美元，資產(chǎn)負(fù)債率0.54%；2016年上半年?duì)I業(yè)收入0萬(wàn)美元，凈利潤(rùn)0萬(wàn)美元。

　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　2015年12月29日，本公司披露《關(guān)于印尼爪哇7號(hào)獨(dú)立發(fā)電廠項(xiàng)目投標(biāo)進(jìn)展的公告》，PLN計(jì)劃通過簽署購(gòu)售電合同的形式，將爪哇7號(hào)（Jawa-7）燃煤電廠2×1，000兆瓦獨(dú)立發(fā)電廠項(xiàng)目（“爪哇7號(hào)項(xiàng)目”）的開發(fā)運(yùn)營(yíng)合同授予本公司。項(xiàng)目總投資約18.84億美元，其中資本金約占30%，其余資金通過項(xiàng)目融資解決。項(xiàng)目總建設(shè)工期約54個(gè)月，首臺(tái)發(fā)電機(jī)組計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間預(yù)計(jì)為2020年。

　　2016年1月，本公司與PJBI公司合資成立爪哇公司。2016年4月，爪哇公司與PLN簽署的購(gòu)售電合同（“PPA”）生效。為落實(shí)爪哇7號(hào)項(xiàng)目及PPA約定的融資條款，爪哇公司擬向國(guó)家開發(fā)銀行申請(qǐng)13.187億美元的貸款，貸款期18年（含5年寬限期），借款利率6MLibor+3%，前端費(fèi)1%，承諾費(fèi)0.5%。

　　為確保按照PPA約定時(shí)限完成融資，根據(jù)貸款銀行要求，本公司控股股東神華集團(tuán)公司擬為爪哇公司的上述貸款提供如下連帶責(zé)任擔(dān)保：（1）建設(shè)期完工擔(dān)保上限13.187億美元（爪哇公司項(xiàng)目達(dá)到完工條件后解除，期限約5年）；（2）運(yùn)營(yíng)期償付準(zhǔn)備金擔(dān)保上限約0.85億美元，期限為自項(xiàng)目完工后起13年；以及（3）保費(fèi)擔(dān)保上限約0.069億美元/年，期限為自項(xiàng)目完工后起13年。

　　爪哇公司未提供反擔(dān)保的說明：爪哇公司正在項(xiàng)目前期過程中，尚未形成可提供反擔(dān)保資產(chǎn)。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，爪哇公司接受神華集團(tuán)公司擔(dān)保金額已超過中國(guó)神華2015年經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告凈資產(chǎn)的0.5%，屬于應(yīng)披露的關(guān)聯(lián)交易。

　　本次擔(dān)保是為落實(shí)PPA約定融資條款、確保爪哇7號(hào)項(xiàng)目順利開展而做出的，體現(xiàn)了神華集團(tuán)公司對(duì)本公司開展海外業(yè)務(wù)的支持。

　　四、董事會(huì)意見

　　2016年8月26日，本公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于神華國(guó)華（印尼）爪哇發(fā)電有限公司接受神華集團(tuán)有限責(zé)任公司擔(dān)保關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》。本次擔(dān)保涉及本公司與神華集團(tuán)公司的關(guān)聯(lián)交易，張玉卓董事、凌文董事、韓建國(guó)董事、李東董事、陳洪生董事、趙吉斌董事作為關(guān)聯(lián)董事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《中國(guó)神華能源股份有限公司章程》的規(guī)定，在表決時(shí)予以回避。

　　《關(guān)于神華國(guó)華（印尼）爪哇發(fā)電有限公司接受神華集團(tuán)有限責(zé)任公司擔(dān)保關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》在提交董事會(huì)審議前獲得了獨(dú)立非執(zhí)行董事的認(rèn)可。本公司全體董事（包括獨(dú)立非執(zhí)行董事）確認(rèn)，本次關(guān)聯(lián)交易從本公司角度而言：

　　（1）按照正常商務(wù)條款或比正常商務(wù)條款為佳的條款進(jìn)行。

　　（2）不涉及本公司利益流出，符合本公司及本公司股東的整體利益。

　　（3）爪哇公司接受上述擔(dān)保是其能夠按PPA協(xié)議約定按時(shí)完成融資的必要條件，有利于保證項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和控制建設(shè)成本，從而確保項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后的盈利回報(bào)水平。

　　五、備查文件

　　（一）本公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

　　（二）獨(dú)立非執(zhí)行董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見；

　　（三）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)書面審核意見。

　　承中國(guó)神華能源股份有限公司董事會(huì)命

　　董事會(huì)秘書黃清

　　2016年8月27日THE_END