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事件。

公司發(fā)布2016年年報(bào),實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1019.8億元,同比上漲47.8%;歸屬于上市公司股東的凈利潤20.65億元,同比上漲140.2%;扣非歸母凈利潤14.89億元,同比上漲581.6%;經(jīng)營活動現(xiàn)金流64.2元,同比上漲128.9%;基本每股收益0.42元,同比上漲140.5%;每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.20元(含稅)。

簡評。

2016Q1-Q4業(yè)績逐季增長,非經(jīng)貢獻(xiàn)較大。

2016年Q1-Q4的公司歸母凈利分別為2.47、3.45、4.26、10.47億元,扣非歸母凈利分別為2.14、-1.18、4.04、9.89億元,業(yè)績明顯逐季好轉(zhuǎn),尤其是Q3和Q4扣非后業(yè)績表現(xiàn)更加明顯,主要是由于三四季度煤炭價(jià)格大漲,而且穩(wěn)定在較高水平上;此外公司歸母凈利中非經(jīng)常性損益的貢獻(xiàn)占比達(dá)到28%,絕對額為5.75億元,主要是其他營業(yè)外收入和支出(8.99億元)所致,此外非流動資產(chǎn)處置損益(-1.39億元)和所得稅影響額(-2.07億元)是負(fù)向貢獻(xiàn)。

276天限產(chǎn)&需求拉動,煤炭售價(jià)逐季大幅上漲。

2016年公司原煤產(chǎn)量6674萬噸,同比下降2.54%,商品煤產(chǎn)量6237萬噸,同比下降0.8%;商品煤銷量7497萬噸,同比下降14.06%,其中主要是貿(mào)易煤同比大幅下降,報(bào)告期內(nèi)銷量僅為1426萬噸,降幅達(dá)到47.3%。受276天限產(chǎn)以及需求的好轉(zhuǎn),2016年煤炭價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲,同比來看,2016年自產(chǎn)煤平均售價(jià)392元/噸,同比上漲14.7%;環(huán)比來看,各季度煤炭售價(jià)逐季大幅上漲,自產(chǎn)煤Q1-Q4平均售價(jià)分別為317、335、381、499元/噸。

成本上漲滯后價(jià)格,煤炭盈利能力明顯改善。

隨著煤價(jià)的上漲,銷售成本也出現(xiàn)一定的上漲,同比來看,2016年自產(chǎn)煤噸煤銷售成本207元/噸,同比上漲8.9%;環(huán)比來看,各季度煤炭銷售成本逐步抬升,自產(chǎn)煤Q1-Q4平均銷售成本分別為189、212、210、248元/噸。噸煤盈利有所改善,同比來看,2016年自產(chǎn)煤噸煤毛利184元/噸,同比上漲21.9%;環(huán)比來看,各季度噸煤毛利逐步上漲,自產(chǎn)煤Q1-Q4噸煤毛利分別為128、123、171、251元。除此之前,外購煤的盈利也有所改善,2016年噸煤毛利為6.7元,同比上漲161%,各季度的噸煤毛利分別3、2.8、2、13元,Q4盈利能力明顯增強(qiáng)。

新建產(chǎn)能投產(chǎn)&減量置換,煤炭產(chǎn)銷規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。

2016年公司有兩個(gè)煤礦項(xiàng)目投入運(yùn)營:一是鄂爾多斯能化公司所屬的轉(zhuǎn)龍灣煤礦于2016年下半年投入商業(yè)運(yùn)營,產(chǎn)能500萬噸;二是兗州澳煤公司所屬的莫拉本煤礦二期擴(kuò)建項(xiàng)目于2016年7月正式投入商業(yè)運(yùn)營,產(chǎn)能1300萬噸(包含一個(gè)露天礦和一個(gè)井工礦)),該項(xiàng)目也成為澳大利亞最大的露天煤礦。此外,內(nèi)蒙古昊盛煤業(yè)公司所屬的石拉烏素煤礦已于2017年1月投入商業(yè)運(yùn)營,產(chǎn)能1000萬噸;鄂爾多斯能化公司的營盤壕煤礦已獲得國家發(fā)改委減量置換煤礦審批,預(yù)計(jì)2017年投產(chǎn),產(chǎn)能1200萬噸。

壞賬計(jì)提減值&投資收益等,影響公司業(yè)績。

公司因貿(mào)易業(yè)務(wù)將賬齡超過一年的的預(yù)付款款項(xiàng)和涉訴款項(xiàng)計(jì)提壞賬損失9.270億元,影響歸屬于母公司股東凈利潤同比減少6.952億元;參股公司華電鄒縣發(fā)電、陜西未來能源化工、兗礦財(cái)務(wù)公司、中山礦合資企業(yè)盈利變化,使權(quán)益法核算的投資收益同比增加3.661億元;報(bào)告內(nèi)公司收到政府發(fā)放的企業(yè)發(fā)展扶持基金和因關(guān)閉北宿煤礦計(jì)提非流動資產(chǎn)處置損失等因素,影響歸屬于母公司股東凈利潤同比增加0.467億元。

擬定增募集資金,收購力拓旗下的聯(lián)合煤炭公司100%股權(quán)。

公司擬定向增發(fā)募集資金不超過70億元人民幣,收購力拓旗下的聯(lián)合煤炭公司100%股權(quán),總投資額為23.5億美元或24.5億美元(以支付方式而定),資金缺口由公司自籌。聯(lián)合煤炭公司是澳洲的頂級動力煤和半軟焦煤生產(chǎn)商,2016年聯(lián)合煤炭公司的商品煤產(chǎn)量約為2590萬噸,2015年歸母凈利2.83億澳元,本次交易完成后,兗煤澳洲將成為澳洲最大的獨(dú)立煤炭生產(chǎn)商,控股公司兗州煤業(yè)的規(guī)模和盈利能力均會增強(qiáng),但增發(fā)股份,也會攤薄每股收益。